Dow Jones Futures: le tecnologie guidano il rimbalzo del mercato azionario; Gli investitori vedono la fine degli aumenti dei tassi della Fed

I futures Dow Jones sono scesi all’inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Martedì il mercato azionario ha chiuso in modo misto, ma la tecnologia ha guidato una forte ripresa anche se i timori di recessione hanno colpito i rendimenti dei Treasury e i prezzi delle materie prime.




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Martedì, il Dow Jones ha chiuso in ribasso, ma ben fuori dai minimi, mentre l’S&P 500 ha ottenuto un piccolo guadagno. Il Nasdaq ha avuto un forte avanzamento, con nomi in crescita aggressiva come Roblox (RBLX) e Datadog (DDOG) rimbalzando al di sopra delle loro linee di 50 giorni. Mela (AAPL), Amazon.com (AMZN) e Google Parent Alfabeto (GOOGLE) rivendicato un livello chiave a breve termine.

Nel frattempo, i prezzi del greggio sono scesi sotto i 100 dollari al barile. I futures su benzina, rame e grano sono scesi drasticamente, estendendo perdite significative nelle ultime settimane.

La curva dei rendimenti dei Treasury si è invertita tra i titoli a due anni e quelli a 10 anni, un segnale di recessione notevole. I mercati vedono ancora un inasprimento aggressivo della Federal Reserve nelle prossime due riunioni, ma si aspettano anche che i rialzi dei tassi finiscano quest’anno.

Albero del dollaro (DLTR), Terapia dell’alozima (ALONE) e il titolo PRVA ha mostrato un’azione rialzista martedì. Nel frattempo, Northrop Grumman (NOC) e UnitedHealth (UNH) è caduto ma ha trovato un sostegno fondamentale.

Le azioni NOC e UnitedHealth sono attive Classifica IBD. Lo stock DLTR è attivo Swing Trader. Le azioni di Google sono attive Leader a lungo termine IBD. Le azioni UNH sono in calo IBD 50. Salute Privata (PRVA) era di martedì Azione IBD del giorno.

Il video incorporato in questo articolo ha esaminato l’interessante azione di mercato di martedì e ha analizzato le azioni Dollar Tree, Halozyme Therapeutics e DDOG.

Notizie Amazon

Amazon ha dichiarato mercoledì che prenderà una quota del 2% nell’app di consegna di cibo Grubhub, che potrebbe salire al 15% nel tempo. I clienti Amazon Prime riceveranno un anno gratuito di Grubhub Plus. Doordash (TRATTINO) è sceso del 6,5% mentre Uber (UBER), che possiede Uber Eats, è scesa del 2,5%.

Nel frattempo, le autorità di regolamentazione della concorrenza del Regno Unito stanno valutando se le pratiche del mercato Amazon siano “anticoncorrenziali e potrebbero comportare un affare peggiore per i clienti”.

Le azioni Amazon hanno perso una frazione.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,1% rispetto a fair value, oscillante tra utili e perdite esigui. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,15% e i futures Nasdaq 100 hanno perso lo 0,2%.

I futures sul greggio statunitense sono saliti a 100 dollari al barile. I futures sul rame sono leggermente scesi.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 1 punto base al 2,82%. Il rendimento a due anni è salito di 2 punti base al 2,84%, con la curva dei rendimenti da due a 10 leggermente invertita.

Ricorda quell’azione notturna in Dow futuri e altrove non si traduce necessariamente in un effettivo trading nel prossimo regolare mercato azionario sessione.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato venduto martedì mattina, ma è rimbalzato per finire in modo misto, ai massimi della sessione.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,4%. negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 è salito dello 0,2%. Il Nasdaq è salito dell’1,75%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è rimbalzato dello 0,8%.

Le azioni Apple, un gigante del Dow Jones, dell’S&P 500 e del Nasdaq, sono aumentate dell’1,9%, al di sopra della media mobile a 21 giorni. Le azioni di Google sono aumentate del 4,2% e Amazon del 3,6%, riprendendo anche la linea dei 21 giorni e chiudendo le loro linee a 50 giorni a scorrimento lungo. Tutte e tre le tecnologie megacap sono ben lungi dall’essere perseguibili.

I timori di recessione stanno agitando i mercati finanziari, in particolare le materie prime e le obbligazioni.

I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono scesi dell’8,2% a 99,50 dollari al barile, dopo essersi già sostanzialmente ritirati dai picchi di inizio giugno. I futures sulla benzina sono crollati del 9%, continuando un rapido declino. I prezzi alla pompa sono scesi per 20 giorni consecutivi, una tendenza che dovrebbe continuare.

I futures sul rame sono crollati di oltre il 4%, prolungando una lunga svendita. I future sul raccolto stanno scendendo bruscamente.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 16 punti base al 2,81%. Il rendimento a due anni è sceso di 2 punti base al 2,82%, il che significa che la curva dei rendimenti è ora leggermente invertita.

Ed Yardeni di Yadeni Research ha aumentato le sue probabilità di una recessione, anche se superficiale e di breve durata, al 55% dal 45%.

L’ultima serie di indicatori economici principali suggerisce che arriveranno indicatori coincidenti più deboli. Di conseguenza, stiamo aumentando le nostre probabilità di una recessione superficiale e di breve durata nell’economia statunitense al 55% (dal 45%). Questo fa di una recessione ora il nostro scenario di base da cui deriviamo i nostri guadagni e le previsioni del mercato azionario. …

Nonostante i crescenti rischi di recessione – e la prospettiva di un’inflazione significativamente più bassa nei prossimi mesi – la Fed dovrebbe ancora aumentare i tassi di 75 punti base alla riunione di fine luglio e di 50 punti base alle riunioni di settembre. Tuttavia, i mercati hanno registrato solo incrementi di un quarto di punto negli ultimi due incontri della Fed dell’anno e ora non vedono alcuna mossa a febbraio 2023.


Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD


ETF

Tra i migliori ETFl’ETF Innovatore IBD 50 (FFTY) è salito dello 0,15%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è aumentato di 1 centesimo. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha guadagnato il 2,6%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è aumentato dello 0,6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha perso il 4,9% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVIMENTARE) è scivolato dell’1,1%. US Global Jets ETF (GETTI) è salito dello 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha guadagnato il 2,5%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) è crollato del 4% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso dello 0,3%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0,6%, con il titolo UNH una partecipazione importante.

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Riflettendo titoli azionari più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è balzato del 9,1%, al di sopra della sua linea di 50 giorni. ARK Genomics ETF (ARKG), che ha chiuso venerdì appena sopra i suoi 50 giorni, è balzato dell’8,2% al massimo di due mesi. Ark Invest possiede alcune azioni RBLX nei suoi ETF.


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Azioni da tenere d’occhio

Il titolo Dollar Tree è salito del 5,5% a 164,84 con un volume superiore alla media, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni e rompendo una linea di tendenza dal picco di fine aprile, offrendo un ingresso anticipato. Il calcio DLTR ha una base a tazza con manico con un ufficiale punto di acquisto di 166,45. Il linea di forza relativa è già a un nuovo massimo, riflettendo la sovraperformance di Dollar Tree vs. l’indice S&P 500. Arcirivale Generale del dollaro (DG) è la gamma di acquisto dalla propria base a tazza con manico.

Il titolo Privia Health ha aperto in ribasso, quindi è rimbalzato dalla linea dei 21 giorni per salire. Il titolo PRVA è balzato del 7,4% a 31,04 in volume enorme, toccando brevemente un massimo di 11 mesi di 33,88. L’autodescritto Uber degli studi medici è ora leggermente esteso da un 29.07 base a coppa punto di acquisto. Ma gli investitori potrebbero considerare la sua recente pausa sopra il punto di acquisto come un livello elevato con un punto di acquisto di 30,25. Quella maniglia alta potrebbe essere vista come una maniglia normale per un consolidamento più lungo che risale allo scorso novembre.

Il titolo Halozyme ha guadagnato il 4,2% a 46,33, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni e interrompendo un breve, ma molto ripido trend ribassista. Ciò potrebbe offrire un ingresso anticipato nel titolo HALO, che ha una base piatta con un punto di acquisto di 48,68 su base settimanale. Grafico MarketSmith. Quella base piatta potrebbe essere visto come una maniglia in una base che risale a febbraio 2021. La linea RS per le azioni Halozyme è a un nuovo massimo.

Nel frattempo, il titolo Northrop è sceso del 4,5% a 464,36, sebbene sia rimbalzato da sotto la linea intraday a 50 giorni. Tuttavia, il titolo NOC ha quasi spazzato via il guadagno del 4,9% della scorsa settimana che ha attivato i segnali di acquisto.

Il titolo UnitedHealth è sceso del 2,35% a 505,24, ma ha chiuso nella metà superiore del suo range quando ha trovato supporto alla sua linea di 50 giorni. Sebbene al di sotto del suo punto di acquisto base a doppio fondo di 507,35, il titolo UNH non sta ancora emettendo segnali di vendita. UnitedHealth potrebbe lavorare su una maniglia ora.


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Analisi del rally di mercato

I principali indici sono scesi bruscamente subito dopo l’apertura di martedì, ma sono rimbalzati, in misura diversa.

Il Dow Jones ha chiuso in ribasso, anche se ben lontano dai suoi livelli peggiori. L’S&P 500 è diventato positivo poco prima del campanello di chiusura. Il Nasdaq è tornato a registrare solidi guadagni, con le azioni Apple in rialzo mentre le azioni DDOG, Roblox e Ark sono aumentate bruscamente, con il calo dei rendimenti del Tesoro probabilmente un grande driver.

Datadog è balzato del 7,25% al ​​di sopra della sua linea a 50 giorni. Le azioni Roblox sono balzate del 14% in volumi elevati al livello migliore dalla fine di aprile. Ma quei titoli sono ben fuori dai massimi.

Un rally del mercato azionario è ancora in vigore, sebbene sia stato sotto pressione nell’ultima settimana.

Martedì le azioni di Apple, Google e Amazon hanno rivendicato le loro linee di 21 giorni. Tutti i principali indici sono ancora al di sotto, anche se il Nasdaq è vicino. La linea dei 50 giorni, i picchi di inizio giugno e molti altri punti di resistenza si trovano al di sopra di quel livello a breve termine.

Al di là dei rischi di un’altra gamba al ribasso nel mercato ribassista del 2022, le azioni apparentemente buone mostreranno segnali di acquisto lampeggianti, quindi invertiranno rapidamente al ribasso.

Le scorte di Northrop e UNH cadono in quel campo, anche se potrebbero non essere finite. Di certo non è stata una buona giornata per i responsabili della difesa e gli assicuratori sanitari.

Nonostante la dura giornata degli assicuratori sanitari, il settore medico rimane il settore trainante.

Idealmente, il mercato azionario si muoverebbe lateralmente per un periodo di tempo prolungato. Ciò consentirebbe a più titoli di creare basi, mentre gli investitori otterrebbero maggiore chiarezza sulla Federal Reserve e sull’economia. Ma il mercato farà quello che deve fare.

Cosa fare adesso

L’azione del mercato azionario di martedì è stata relativamente positiva, dati i timori di recessione che imperversano nei pozzi di obbligazioni e materie prime. Ma il rally del mercato è sotto pressione. Ci sono poche azioni valide da acquistare o creare e le azioni utilizzabili sono soggette a improvvise inversioni.

Gli investitori che acquistano, ad esempio, una biotecnologia, dovrebbero mantenere la posizione piccola ed essere pronti a realizzare profitti rapidi e mantenere piccole eventuali perdite.

Quando si verifica un rally di mercato sostenuto, gli investitori avranno molte opportunità per aumentare l’esposizione e far correre i vincitori. Per ora l’attenzione dovrebbe essere sulla preparazione per il prossimo mercato rialzista.

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