I futures su azioni aumentano poiché gli indici mirano a ridurre le perdite settimanali

Venerdì le azioni statunitensi sono salite in rialzo, scrollandosi di dosso alcune perdite di inizio settimana dopo che i timori per l’inflazione persistente e la resilienza dell’economia statunitense hanno suscitato ulteriore volatilità nelle ultime sessioni.

L’S&P 500 è salito di oltre il 2% intraday venerdì, mentre il Nasdaq è balzato di oltre il 3,5% per dirigersi verso il suo miglior giorno da metà marzo. Il Dow ha aggiunto più di 400 punti. Il forte movimento al rialzo è arrivato dopo il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ribadito giovedì in un’intervista alla radio pubblica di Marketplace che altri due aumenti dei tassi di 50 punti base erano sul tavolo per i prossimi due incontri della Fed e che i funzionari non stavano “considerando attivamente” un aumento più aggressivo di 75 punti base. I suoi commenti ha fatto eco a ciò che anche altri funzionari della Fed hanno affermato questa settimana.

Solo un giorno prima, l’S&P 500 aveva chiuso a una distanza impressionante da un mercato ribassista, tipicamente definito come una chiusura di almeno il 20% da un recente record record. L’indice è sceso di poco più del 18% rispetto al 20 gennaio. 3 record fino alla chiusura di giovedì e ha registrato un calo settimanale del 4,7% se i livelli si manterranno fino alla fine della sessione di venerdì.

Anche il Dow Jones Industrial Average e il Nasdaq Composite hanno registrato perdite settimanali rispettivamente del 3,6% e del 6,4%, sulla base dei prezzi di chiusura di giovedì. I rendimenti dei Treasury sono aumentati e poi hanno ridotto i guadagni questa settimana, con il rendimento del Treasury a 10 anni di riferimento che si aggira intorno al 2,9% venerdì mattina. Prezzi dei bitcoin recuperato per scambiare sopra $ 30.000 dopo aver fissato il livello più basso dal 12 dicembre 2020, come un cratere dei prezzi di Luna riverberato ulteriormente nel più ampio mercato delle criptovalute.

Le oscillazioni del mercato di questa settimana hanno coinciso con due importanti rapporti sull’inflazione che sono arrivati ​​​​più caldi del previsto. Indice dei prezzi alla produzione di giovedì ha mostrato un aumento dell’11% anno su anno dei prezzi all’ingrosso il mese scorso, con questo tasso che si è solo leggermente moderato rispetto al massimo storico di marzo dell’11,5%. E il Indice dei prezzi al consumo pubblicato all’inizio di questa settimana ha mostrato un aumento annuo ancora elevato dell’8,3% dei prezzi pagati dai consumatori il mese scorso.

“L’inflazione è certamente diventata non solo di attualità, ma un vero problema per il mercato più ampio, poiché la Fed ha anche aumentato le sue prospettive per il numero di [interest rate] le escursioni necessarie, “Sonali Pier, amministratore delegato e gestore di portafoglio di Pimco, ha detto a Yahoo Finance Live giovedì. “In termini di effetto dell’inflazione, è davvero a questo punto che vedremo se l’aumento dei tassi da parte della Fed, sciogliendo parte del bilancio, può togliere parte di quella schiuma di inflazione. Perché è piuttosto alto, ed è iniziando ad avere un impatto sulle aziende, dalla loro capacità di spingere dal punto di vista del potere di determinazione dei prezzi, così come sui consumatori, sia alla pompa di benzina che a seguito di aumenti alimentari e simili.

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Altri strateghi hanno convenuto che la risposta della Fed all’inflazione – e quanto bene regge l’economia mentre la Fed inasprisce le condizioni finanziarie per far fronte all’inflazione – sarà il fattore chiave da tenere d’occhio per il futuro dei mercati.

“Siamo in un ambiente in questo momento in cui l’inflazione è alta. Il mercato del lavoro è molto teso. La Fed vuole ridurre l’inflazione. Vogliono in qualche modo raffreddare il surriscaldamento del mercato del lavoro, il che significa che la loro tendenza è quella di restringere il settore finanziario . condizioni e provare a rallentare la crescita, “Jason Draho, Head of Asset Allocation di UBS, detto giovedì. “In quell’ambiente, non è eccezionale per nessun tipo di attività finanziaria”.

“[Once] otteniamo una sorta di vera rottura sull’inflazione in modo che le persone si sentano molto più a proprio agio nel moderare e moderare [to] un livello sostenibile in cui la Fed potrebbe essere più a suo agio e non devono aumentare in modo più aggressivo … Penso che sia il catalizzatore chiave “, ha detto Draho. “Sfortunatamente, potrebbero essere necessari alcuni mesi in più prima che i dati inizino a mostrano chiaramente che l’inflazione è decisamente al di sotto del suo picco e la Fed potrebbe raggiungere il suo obiettivo tra due anni”.

“Quindi penso che per il momento sia sicuramente un mercato instabile”, ha aggiunto.

12:02 ET: le azioni estendono i guadagni, il Nasdaq punta al miglior giorno da metà marzo

Ecco le principali mosse nei mercati a partire dalle 12:02 ET:

  • S&P 500 (^ GSPC): +94,97 (+ 2,42%) a 4.025,05

  • Dow (DJI): +469,85 (+ 1,48%) a 32.200,15

  • Nasdaq (IXIC): +428,59 (+ 3,77%) a 11.799,55

  • grezzo (CL = F): + $ 3,97 (+ 3,74%) a $ 110,10 al barile

  • Oro (GC = F): – $ 16,80 (-0,92%) a $ 1.807,80 per oncia

  • Tesoro decennale (TNX): +8 bps per un rendimento del 2,8970%

11:00 ET: Amazon deve affrontare la serie di sconfitte più lunga in 14 anni a causa del sell-off tecnologico

La caduta delle azioni tecnologiche della scorsa settimana ha ritirato azioni di nomi tecnologici a mega capitalizzazione da Apple (AAPL) ad Amazon (AMZN) ben al di fuori dei loro record.

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Amazon si è diretta verso la sua serie di sconfitte più lunga dal 2008, poiché le azioni del gigante dell’e-commerce si stavano dirigendo verso la settima perdita settimanale consecutiva. Sulla base dei prezzi di chiusura di giovedì, il titolo era sulla buona strada per una perdita settimanale del 6,8%, sebbene fosse pronto a ridurre alcune di queste perdite durante il rally di venerdì.

Allo stesso modo, Apple è stata detronizzata come l’azienda più preziosa al mondo, con la capitalizzazione di mercato di Saudi Aramco che ha superato quella del produttore di iPhone questa settimana. Le azioni Apple sono diminuite del 19,7% da inizio anno fino alla chiusura di giovedì, rispetto al calo del 17,5% dell’S&P 500 in quel periodo.

10:15 ET: Il sentimento dei consumatori scende al livello più basso dal 2011: Università del Michigan

Il sentimento dei consumatori è sceso a un minimo di oltre dieci anni all’inizio di maggio, secondo l’Università del Michigan, poiché i timori sull’inflazione persistevano.

Il Sondaggi sui consumatori dell’Università del Michigan, seguiti da vicino L’indice è sceso a 59,1 nel rapporto preliminare di maggio, in forte calo rispetto alla lettura di aprile di 65,2. L’ultima lettura ha segnato il minimo dal 2011.

Il calo del sentimento “era un’ampia base – per le condizioni economiche attuali e le aspettative dei consumatori, e visibile in termini di reddito, età, istruzione, geografia e affiliazione politica – continuando la tendenza generale al ribasso del sentimento nell’ultimo anno”, Joanne Hsu, direttrice delle Indagini sui consumatori, si legge in un comunicato. “La valutazione dei consumatori sulla loro attuale situazione finanziaria rispetto a un anno fa è al livello più basso dal 2013, con il 36% dei consumatori che attribuisce la propria valutazione negativa all’inflazione”.

Le aspettative di inflazione dei consumatori sono rimaste elevate a maggio, con l’indagine che mostra che le aspettative di inflazione a un anno sono rimaste invariate al 5,4%. Tuttavia, alcuni strateghi hanno suggerito che il calo delle attività di rischio nelle ultime settimane abbia giocato un ruolo ancora più importante nel calo dell’indice principale.

“Direi che il calo è stato in gran parte una funzione del crollo dei prezzi delle azioni. Sappiamo che U. Mich è più sensibile ai mercati”, ha scritto in una e-mail venerdì mattina Neil Dutta, capo dell’economia presso Renaissance Macro Research. “L’inflazione è un problema certo, ma le serie delle aspettative di inflazione sono rimaste invariate”.

9:33 ET: le azioni aprono al rialzo

Ecco le principali mosse nei mercati a partire dalle 9:33 ET:

  • S&P 500 (^ GSPC): +43,33 (+ 1,10%) a 3.973,41

  • Dow (DJI): +241,55 (+ 0,76%) a 31.971,85

  • Nasdaq (IXIC): +189,64 (+ 1,67%) a 11.560,61

  • grezzo (CL = F): + $ 3,05 (+ 2,87%) a $ 109,18 al barile

  • Oro (GC = F): – $ 24,60 (-1,35%) a $ 1.800,00 per oncia

  • Tesoro decennale (TNX): +9,8 bps per un rendimento del 2,9150%

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7:54 ET: le azioni Tesla salgono nelle prime contrattazioni dopo che Musk ha dichiarato che l’accordo su Twitter è in pausa

Azioni di Tesla (TSLA) è balzato di oltre il 6% prima della campanella di apertura venerdì mattina dopo che il CEO Elon Musk ha dichiarato il suo piano da 44 miliardi di dollari per l’acquisto di Twitter (TWTR) è stato temporaneamente sospeso, in attesa di ulteriori dettagli su quanta parte della base di utilizzo di Twitter comprende account bot.

“La trattativa Twitter è temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti”, Musk ha detto in un post su Twitter all’inizio di venerdì. Si è collegato a una storia di Reuters in cui si affermava che i documenti di Twitter mostravano account falsi o spam costituiti da meno del 5% degli utenti attivi giornalieri monetizzabili dell’azienda.

Nell’annunciare il suo accordo per l’acquisto di Twitter nell’ultimo mese, Musk ha suggerito di prendere di mira gli account bot e l’autenticazione degli utenti era una delle sue priorità per l’azienda dopo l’accordo.

Le azioni di Twitter sono scese dell’11% nelle prime contrattazioni per aggirarsi intorno ai $ 40 ciascuna.

7:45 ET venerdì: i futures sulle azioni balzano dopo che Powell ha riaffermato aumenti dei tassi di 75 punti base non attualmente in discussione

Ecco dove sono stati scambiati i mercati prima della campana di apertura venerdì mattina:

  • S&P 500 futures (ES = F): +46 punti (+ 1,17%) a 3.973,25

  • Dow futures (YM = F): +262,00 punti (+ 0,83%) a 31.914,00

  • Future Nasdaq (QN = F): +206,75 punti (+ 1,73%) a 12.154,00

  • grezzo (CL = F): + $ 1,79 (+ 1,69%) a $ 107,92 al barile

  • Oro (GC = F): – $ 7,90 (-0,43%) a $ 1.816,70 per oncia

  • Tesoro decennale (TNX): +9,8 bps per un rendimento del 2,915%

18:10 ET giovedì: le azioni aprono al ribasso

Ecco dove sono stati scambiati i mercati giovedì sera:

  • S&P 500 futures (ES = F): -10 punti (-0,25%) a 3.917,25

  • Dow futures (YM = F): -73 punti (-0,23%) a 31.579,00

  • Future Nasdaq (QN = F): -41 punti (-0,34%) a 11.906,25

NEW YORK, NEW YORK – 12 MAGGIO: I commercianti lavorano sul pavimento della Borsa di New York (NYSE) il 12 maggio 2022 a New York City. Il Dow Jones Industrial Average è sceso nelle contrattazioni mattutine poiché gli investitori continuano a preoccuparsi dell’inflazione e di altri problemi globali. (Photo by Spencer Platt / Getty Images)

Emily McCormick è una giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter.

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